华润元大润泽债券C (004894.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1152元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2959 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润泽债券(004893) 、华润元大润泽债券D |
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 143.00 | 97.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 145.00 | 95.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 161.00 | 392.45万元 | -- |