华润元大润泽债券C(004894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 387.53万 | 353.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 469.25万 | 429.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 683.63万 | 624.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 913.05万 | 839.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,639.60万 | 1,498.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,356.09万 | 2,182.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,979.62万 | 1,841.16万元 | -- |