华润元大润泽债券C (004894.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2892 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润泽债券(004893) 、华润元大润泽债券D |
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.045 元 | 6.61亿 | 2,974.32万元 | 4.30% | 4.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |