华润元大润泽债券C (004894.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模387.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.1084元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3024 / 7253)
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-19	2023-06-19	0.045 元	6.61亿	2,974.32万元	4.30%	13.89%
2023-05-24	2023-05-24	0.0527 元	6.61亿	3,483.26万元	4.80%
2023-04-26	2023-04-26	0.0552 元	6.61亿	3,648.50万元	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。