华润元大润泽债券C (004894.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2909 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润泽债券(004893) 、华润元大润泽债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润泽债券C(004894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.2685元 |
| 2026-06-04 | 1.1162元 | 1.2691元 |
| 2026-06-03 | 1.1152元 | 1.2681元 |
| 2026-06-02 | 1.1162元 | 1.2691元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.2691元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.2676元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.2670元 |
| 2026-05-27 | 1.1138元 | 1.2667元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.2648元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.2635元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.2624元 |
| 2026-05-21 | 1.1097元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.2626元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.2633元 |
| 2026-05-18 | 1.1074元 | 1.2603元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.2594元 |
| 2026-05-14 | 1.1070元 | 1.2599元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.2591元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.2579元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.2573元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.2609元 |
| 2026-04-28 | 1.1069元 | 1.2598元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.2581元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.2593元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.2615元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.2638元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.2596元 |
| 2026-04-17 | 1.1067元 | 1.2596元 |
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.2562元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.2553元 |
| 2026-04-10 | 1.1005元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.0990元 | 1.2519元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.2529元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.2521元 |
| 2026-04-03 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.2512元 |
| 2026-03-31 | 1.0990元 | 1.2519元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.2518元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.2516元 |
| 2026-03-26 | 1.0986元 | 1.2515元 |
| 2026-03-25 | 1.0985元 | 1.2514元 |
| 2026-03-24 | 1.0985元 | 1.2514元 |