华润元大润泽债券A(004893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1399元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.1363元 | 1.1917元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1921元 |
| 2026-04-14 | 1.1363元 | 1.1917元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1908元 |
| 2026-04-10 | 1.1334元 | 1.1888元 |
| 2026-04-09 | 1.1318元 | 1.1872元 |
| 2026-04-08 | 1.1329元 | 1.1883元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-04-02 | 1.1312元 | 1.1866元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.1866元 |
| 2026-03-31 | 1.1319元 | 1.1873元 |
| 2026-03-30 | 1.1318元 | 1.1872元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.1868元 |
| 2026-03-25 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-03-20 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1865元 |
| 2026-03-18 | 1.1316元 | 1.1870元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.1306元 | 1.1860元 |
| 2026-03-13 | 1.1314元 | 1.1868元 |
| 2026-03-12 | 1.1316元 | 1.1870元 |
| 2026-03-11 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-10 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-09 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-06 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-05 | 1.1314元 | 1.1868元 |
| 2026-03-04 | 1.1314元 | 1.1868元 |
| 2026-03-03 | 1.1310元 | 1.1864元 |
| 2026-03-02 | 1.1311元 | 1.1865元 |
| 2026-02-27 | 1.1298元 | 1.1852元 |
| 2026-02-26 | 1.1296元 | 1.1850元 |
| 2026-02-25 | 1.1308元 | 1.1862元 |
| 2026-02-24 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1875元 |
| 2026-02-12 | 1.1318元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1317元 | 1.1871元 |
| 2026-02-10 | 1.1316元 | 1.1870元 |
| 2026-02-09 | 1.1317元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.1316元 | 1.1870元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.1860元 |
| 2026-02-04 | 1.1305元 | 1.1859元 |
| 2026-02-03 | 1.1304元 | 1.1858元 |
| 2026-02-02 | 1.1304元 | 1.1858元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1858元 |
| 2026-01-29 | 1.1303元 | 1.1857元 |