华润元大润泽债券A(004893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1489元 | 1.2043元 |
| 2026-07-09 | 1.1488元 | 1.2042元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.2034元 |
| 2026-07-06 | 1.1478元 | 1.2032元 |
| 2026-07-03 | 1.1471元 | 1.2025元 |
| 2026-07-02 | 1.1474元 | 1.2028元 |
| 2026-07-01 | 1.1470元 | 1.2024元 |
| 2026-06-30 | 1.1486元 | 1.2040元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.2058元 |
| 2026-06-26 | 1.1487元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.2036元 |
| 2026-06-24 | 1.1468元 | 1.2022元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.2037元 |
| 2026-06-18 | 1.1482元 | 1.2036元 |
| 2026-06-17 | 1.1480元 | 1.2034元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.2029元 |
| 2026-06-15 | 1.1464元 | 1.2018元 |
| 2026-06-12 | 1.1462元 | 1.2016元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.1464元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.1477元 | 1.2031元 |
| 2026-06-08 | 1.1484元 | 1.2038元 |
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.1498元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.2041元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.1482元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.1476元 | 1.2030元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.2027元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.1440元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1428元 | 1.1982元 |
| 2026-05-21 | 1.1431元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.1438元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1397元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1410元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1401元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1935元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1934元 |
| 2026-05-06 | 1.1375元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.1956元 |
| 2026-04-29 | 1.1412元 | 1.1966元 |
| 2026-04-28 | 1.1401元 | 1.1955元 |