华润元大润泽债券A(004893) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.42亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.49亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.88亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,592.21万 | 4,015.58万元 | -- |