融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3671 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3590元 | 1.3910元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.4070元 |
| 2026-02-11 | 1.3640元 | 1.3960元 |
| 2026-02-10 | 1.3690元 | 1.4010元 |
| 2026-02-09 | 1.3690元 | 1.4010元 |
| 2026-02-06 | 1.3420元 | 1.3740元 |
| 2026-02-05 | 1.3460元 | 1.3780元 |
| 2026-02-04 | 1.3650元 | 1.3970元 |
| 2026-02-03 | 1.3630元 | 1.3950元 |
| 2026-02-02 | 1.3350元 | 1.3670元 |
| 2026-01-30 | 1.3700元 | 1.4020元 |
| 2026-01-29 | 1.3780元 | 1.4100元 |
| 2026-01-28 | 1.3820元 | 1.4140元 |
| 2026-01-27 | 1.3810元 | 1.4130元 |
| 2026-01-26 | 1.3790元 | 1.4110元 |
| 2026-01-23 | 1.3910元 | 1.4230元 |
| 2026-01-22 | 1.3810元 | 1.4130元 |
| 2026-01-21 | 1.3740元 | 1.4060元 |
| 2026-01-20 | 1.3650元 | 1.3970元 |
| 2026-01-19 | 1.3780元 | 1.4100元 |
| 2026-01-16 | 1.3870元 | 1.4090元 |
| 2026-01-15 | 1.3890元 | 1.4110元 |
| 2026-01-14 | 1.3830元 | 1.4050元 |
| 2026-01-13 | 1.3760元 | 1.3980元 |
| 2026-01-12 | 1.3940元 | 1.4160元 |
| 2026-01-09 | 1.3720元 | 1.3940元 |
| 2026-01-08 | 1.3570元 | 1.3790元 |
| 2026-01-07 | 1.3640元 | 1.3860元 |
| 2026-01-06 | 1.3630元 | 1.3850元 |
| 2026-01-05 | 1.3460元 | 1.3680元 |
| 2025-12-31 | 1.3180元 | 1.3400元 |
| 2025-12-30 | 1.3250元 | 1.3470元 |
| 2025-12-29 | 1.3190元 | 1.3410元 |
| 2025-12-26 | 1.3250元 | 1.3470元 |
| 2025-12-25 | 1.3180元 | 1.3400元 |
| 2025-12-24 | 1.3140元 | 1.3360元 |
| 2025-12-23 | 1.3030元 | 1.3250元 |
| 2025-12-22 | 1.2990元 | 1.3210元 |
| 2025-12-19 | 1.2820元 | 1.3040元 |
| 2025-12-18 | 1.2740元 | 1.2960元 |
| 2025-12-17 | 1.2890元 | 1.3110元 |
| 2025-12-16 | 1.2600元 | 1.2820元 |
| 2025-12-15 | 1.2790元 | 1.3010元 |
| 2025-12-12 | 1.2920元 | 1.3140元 |
| 2025-12-11 | 1.2820元 | 1.3040元 |
| 2025-12-10 | 1.2980元 | 1.3200元 |
| 2025-12-09 | 1.2940元 | 1.3160元 |
| 2025-12-08 | 1.2990元 | 1.3210元 |
| 2025-12-05 | 1.2820元 | 1.3040元 |
| 2025-12-04 | 1.2690元 | 1.2910元 |