融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4260元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3546 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4260元 | 1.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.4410元 | 1.4730元 |
| 2026-04-24 | 1.4360元 | 1.4680元 |
| 2026-04-23 | 1.4460元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.4580元 | 1.4900元 |
| 2026-04-21 | 1.4390元 | 1.4710元 |
| 2026-04-20 | 1.4370元 | 1.4690元 |
| 2026-04-17 | 1.4300元 | 1.4620元 |
| 2026-04-16 | 1.4210元 | 1.4530元 |
| 2026-04-15 | 1.3930元 | 1.4250元 |
| 2026-04-14 | 1.4060元 | 1.4380元 |
| 2026-04-13 | 1.3850元 | 1.4170元 |
| 2026-04-10 | 1.3760元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.3470元 | 1.3790元 |
| 2026-04-08 | 1.3510元 | 1.3830元 |
| 2026-04-07 | 1.2940元 | 1.3260元 |
| 2026-04-03 | 1.2900元 | 1.3220元 |
| 2026-04-02 | 1.3020元 | 1.3340元 |
| 2026-04-01 | 1.3220元 | 1.3540元 |
| 2026-03-31 | 1.3010元 | 1.3330元 |
| 2026-03-30 | 1.3230元 | 1.3550元 |
| 2026-03-27 | 1.3260元 | 1.3580元 |
| 2026-03-26 | 1.3120元 | 1.3440元 |
| 2026-03-25 | 1.3300元 | 1.3620元 |
| 2026-03-24 | 1.3060元 | 1.3380元 |
| 2026-03-23 | 1.2890元 | 1.3210元 |
| 2026-03-20 | 1.3360元 | 1.3680元 |
| 2026-03-19 | 1.3390元 | 1.3710元 |
| 2026-03-18 | 1.3650元 | 1.3970元 |
| 2026-03-17 | 1.3520元 | 1.3840元 |
| 2026-03-16 | 1.3760元 | 1.4080元 |
| 2026-03-13 | 1.3730元 | 1.4050元 |
| 2026-03-12 | 1.3820元 | 1.4140元 |
| 2026-03-11 | 1.3910元 | 1.4230元 |
| 2026-03-10 | 1.3810元 | 1.4130元 |
| 2026-03-09 | 1.3550元 | 1.3870元 |
| 2026-03-06 | 1.3650元 | 1.3970元 |
| 2026-03-05 | 1.3570元 | 1.3890元 |
| 2026-03-04 | 1.3420元 | 1.3740元 |
| 2026-03-03 | 1.3510元 | 1.3830元 |
| 2026-03-02 | 1.3920元 | 1.4240元 |
| 2026-02-27 | 1.3940元 | 1.4260元 |
| 2026-02-26 | 1.3960元 | 1.4280元 |
| 2026-02-25 | 1.3930元 | 1.4250元 |
| 2026-02-24 | 1.3760元 | 1.4080元 |
| 2026-02-13 | 1.3590元 | 1.3910元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.4070元 |
| 2026-02-11 | 1.3640元 | 1.3960元 |
| 2026-02-10 | 1.3690元 | 1.4010元 |
| 2026-02-09 | 1.3690元 | 1.4010元 |