融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 申	基金经理蔡志伟基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模2,522.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.3220元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3436 / 6261)
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融通深证成份指数C(004875) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-19	2026-01-19	0.01 元	1,265.94万	12.66万元	0.72%	0.72%
2025-01-15	2025-01-15	0.0008 元	1,295.68万	1.04万元	0.08%	0.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。