融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4520元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3599 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数(161612) |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.01 元 | 1,265.94万 | 12.66万元 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0008 元 | 1,295.68万 | 1.04万元 | 0.08% | 0.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |