融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3180元 (2025-12-25) 基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3407 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,153.25万 | 1,636.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,255.05万 | 1,222.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,263.27万 | 1,238.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,306.05万 | 1,295.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,721.64万 | 1,706.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 807.98万 | 946.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 926.20万 | 1,040.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 975.26万 | 1,083.62万元 | -- |