融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3671 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,829.28万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 9,829.28万 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 664.79万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 21.06万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,619.80万 | 72.47% |
| 金融业 | 660.60万 | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.98万 | 5.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 147.94万 | 1.41% |
| 采矿业 | 130.38万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.44万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 114.43万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 113.76万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.78万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.83万 | 0.64% |
| 房地产业 | 57.46万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.62万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 40.99万 | 0.39% |
| 建筑业 | 15.43万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.71万 | 0.11% |
| 教育 | 8.00万 | 0.08% |
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