融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2890元 (2025-12-17) 基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3309 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 933.11万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 59.24万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,009.84万 | 69.73% |
| 金融业 | 796.86万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.50万 | 5.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.73万 | 1.51% |
| 采矿业 | 135.72万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.19万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 112.39万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.40万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 101.76万 | 0.89% |
| 房地产业 | 76.13万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.50万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.60万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 49.76万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.05万 | 0.17% |
| 建筑业 | 15.87万 | 0.14% |
| 教育 | 9.16万 | 0.08% |
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