融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3030元 (2025-12-23) 基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3372 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.89万元 | 1.00% | 9.18万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.92万元 | 1.00% | 16.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.85万元 | 1.00% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.47万元 | 1.00% | 16.69万元 | 0.20% |