融通深证成份指数C (004875.jj ) 深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4520元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3571 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通深证成份指数A/B |
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融通深证成份指数C(004875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |