南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-31 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-27 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-26 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-21 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-08-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-18 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-08-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-08-14 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-13 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-12 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-11 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-10 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-07 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-06 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-05 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-22 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-07-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-14 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-07-13 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-07-09 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-08 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-07 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-07-06 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-07-03 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-07-02 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-01 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-30 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-26 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-25 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |