南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-07-09 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-08 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-07 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-07-06 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-07-03 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-07-02 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-01 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-30 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-26 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-25 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-23 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-22 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-06-18 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-06-17 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-16 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-11 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-09 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-08 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-05 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-04 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-03 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-02 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-01 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-29 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-28 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-27 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-26 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-25 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-22 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-20 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-19 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-15 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-14 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-13 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-05-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-11 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-07 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-06 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-04-30 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-29 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |