南华瑞盈混合发起A(004845) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 499.57万 | 329.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,401.13万 | 1,776.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 5,554.35万 | 4,101.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3.23亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.96亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.56亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.21亿 | 2.69亿元 | -- |