南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.83万元 | 1.00% | 5.77万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 50.77万元 | 1.00% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.78万元 | 1.00% | 6.96万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 294.84万元 | 1.00% | 58.97万元 | 0.20% |