南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-06 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-05 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-03 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-30 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-01-26 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-01-23 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-22 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-19 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-15 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-14 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-01-13 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-12 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-08 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-07 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-06 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-05 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-12-31 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-29 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-26 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-22 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-19 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-18 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-16 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-11 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-04 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |