南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-16 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-11 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-04 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-11-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-11-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-25 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-20 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-19 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-17 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-11-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-11-11 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-11-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-04 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-11-03 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-10-31 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-10-30 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-10-28 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-10-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-10-23 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-10-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-10-21 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-10-20 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-17 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-10-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-10-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-14 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-10-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-10-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |