南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-02 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-01 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-31 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-30 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-24 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-23 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-17 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-16 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-12 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-11 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-03-09 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-06 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-03-05 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-03-04 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-02 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-02-27 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-26 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-02-25 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-02-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-02-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-06 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-05 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-03 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-30 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-01-26 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-01-23 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-22 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-01-19 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |