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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南华瑞盈混合发起A
(004845.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
徐超
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-16
总资产规模
510.72万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4910
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
784.32%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.52%
(4741 / 9408)
相关基金:
主从基金:
南华瑞盈混合发起C
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南华瑞盈混合发起A(004845) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
基金简称
南华瑞盈混合发起
基金主代码
004845
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-08-16
总份额
1,577.45万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南华基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南华瑞盈混合发起A
南华瑞盈混合发起C
子基金场内简称
子基金代码
004845
004846
子基金份额
253.45万
份
(
2026-06-30
)
1,324.00万
份
(
2026-06-30
)