中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0541元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2161 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0541元 | 2.4427元 |
| 2026-05-21 | 2.0544元 | 2.4430元 |
| 2026-05-20 | 2.0713元 | 2.4599元 |
| 2026-05-19 | 2.0841元 | 2.4727元 |
| 2026-05-18 | 2.0929元 | 2.4815元 |
| 2026-05-15 | 2.1279元 | 2.5165元 |
| 2026-05-14 | 2.1561元 | 2.5447元 |
| 2026-05-13 | 2.1882元 | 2.5768元 |
| 2026-05-12 | 2.2075元 | 2.5961元 |
| 2026-05-11 | 2.2097元 | 2.5983元 |
| 2026-05-08 | 2.2021元 | 2.5907元 |
| 2026-05-07 | 2.2136元 | 2.6022元 |
| 2026-05-06 | 2.2073元 | 2.5959元 |
| 2026-04-30 | 2.1951元 | 2.5837元 |
| 2026-04-29 | 2.2191元 | 2.6077元 |
| 2026-04-28 | 2.1785元 | 2.5671元 |
| 2026-04-27 | 2.1732元 | 2.5618元 |
| 2026-04-24 | 2.1878元 | 2.5764元 |
| 2026-04-23 | 2.1860元 | 2.5746元 |
| 2026-04-22 | 2.2009元 | 2.5895元 |
| 2026-04-21 | 2.2157元 | 2.6043元 |
| 2026-04-20 | 2.2040元 | 2.5926元 |
| 2026-04-17 | 2.2018元 | 2.5904元 |
| 2026-04-16 | 2.2295元 | 2.6181元 |
| 2026-04-15 | 2.2157元 | 2.6043元 |
| 2026-04-14 | 2.2229元 | 2.6115元 |
| 2026-04-13 | 2.2206元 | 2.6092元 |
| 2026-04-10 | 2.2334元 | 2.6220元 |
| 2026-04-09 | 2.2288元 | 2.6174元 |
| 2026-04-08 | 2.2462元 | 2.6348元 |
| 2026-04-07 | 2.2065元 | 2.5951元 |
| 2026-04-03 | 2.2103元 | 2.5989元 |
| 2026-04-02 | 2.2159元 | 2.6045元 |
| 2026-04-01 | 2.2223元 | 2.6109元 |
| 2026-03-31 | 2.1881元 | 2.5767元 |
| 2026-03-30 | 2.1985元 | 2.5871元 |
| 2026-03-27 | 2.2081元 | 2.5967元 |
| 2026-03-26 | 2.2054元 | 2.5940元 |
| 2026-03-25 | 2.2386元 | 2.6272元 |
| 2026-03-24 | 2.2272元 | 2.6158元 |
| 2026-03-23 | 2.1869元 | 2.5755元 |
| 2026-03-20 | 2.2436元 | 2.6322元 |
| 2026-03-19 | 2.2446元 | 2.6332元 |
| 2026-03-18 | 2.2896元 | 2.6782元 |
| 2026-03-17 | 2.2974元 | 2.6860元 |
| 2026-03-16 | 2.2949元 | 2.6835元 |
| 2026-03-13 | 2.3072元 | 2.6958元 |
| 2026-03-12 | 2.3292元 | 2.7178元 |
| 2026-03-11 | 2.3340元 | 2.7226元 |
| 2026-03-10 | 2.3248元 | 2.7134元 |