中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0479元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2161 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19元 | 104.07亿 | 47.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 99.38亿 | 42.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 96.68亿 | 44.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 50.60亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 45.58亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 29.10亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 37.93亿 | 22.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 37.63亿 | 24.45亿元 | -- |