中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0479元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2161 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.109 元 | 42.80亿 | 4.67亿元 | 4.54% | 4.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |