中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2157元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1496 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.98% | 178.10亿元 | 101.94亿元 | 161.47亿元 | 99.38亿元 |
| 2025-06-30 | 91.83% | 63.15亿元 | 25.62亿元 | 89.83亿元 | 50.60亿元 |
| 2024-12-31 | 135.65% | 63.95亿元 | 57.48亿元 | 41.62亿元 | 29.10亿元 |
| 2024-06-30 | 121.09% | 42.45亿元 | 24.95亿元 | 51.99亿元 | 37.63亿元 |