中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0346元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (2201 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153.34亿 | 85.38% |
| (其中) 股票 | 153.34亿 | 85.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.00亿 | 4.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.68亿 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 3.57亿 | 1.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.86亿 | 23.87% |
| 金融业 | 17.05亿 | 9.50% |
| 采矿业 | 10.17亿 | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.65亿 | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.78亿 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 2.42亿 | 1.35% |
| 建筑业 | 2.40亿 | 1.34% |
| 房地产业 | 1,908.76万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.87%) |
|---|---|---|
| 金融 | 26.09亿 | 14.53% |
| 能源 | 13.22亿 | 7.36% |
| 工业 | 10.21亿 | 5.68% |
| 消费者非必需品 | 10.20亿 | 5.68% |
| 基础材料 | 8.54亿 | 4.76% |
| 消费者常用品 | 1.44亿 | 0.80% |
| 地产业 | 1,068.61万 | 0.06% |
加载中......