中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3195元 (2026-02-02) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (1313 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161.47亿 | 84.47% |
| (其中) 股票 | 161.47亿 | 84.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.50亿 | 6.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.57亿 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 3.63亿 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.52亿 | 22.25% |
| 金融业 | 18.21亿 | 9.53% |
| 采矿业 | 13.64亿 | 7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58亿 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 2.20亿 | 1.15% |
| 建筑业 | 2.03亿 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,994.80万 | 0.21% |
| 房地产业 | 1,965.48万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 36.35亿 | 19.01% |
| 消费者非必需品 | 13.84亿 | 7.24% |
| 工业 | 11.29亿 | 5.91% |
| 基础材料 | 10.06亿 | 5.26% |
| 能源 | 6.81亿 | 3.56% |
| 消费者常用品 | 1.15亿 | 0.60% |
| 地产业 | 1,545.11万 | 0.08% |
| 电信服务 | 516.77万 | 0.03% |
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