中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0565元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率120.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1706 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.65亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 92.65亿 | 89.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,918.80万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 2,918.80万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.49亿 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 3.11亿 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.92亿 | 28.90% |
| 采矿业 | 10.21亿 | 9.87% |
| 金融业 | 9.32亿 | 9.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.65亿 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 16.71亿 | 16.14% |
| 基础材料 | 10.57亿 | 10.21% |
| 工业 | 5.67亿 | 5.47% |
| 消费者非必需品 | 5.52亿 | 5.34% |
| 电信服务 | 2.05亿 | 1.98% |
| 消费者常用品 | 1.01亿 | 0.98% |
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