中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0565元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率120.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1706 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.75% | 67.25% | 18.21万 | 3.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 32.53% | 67.47% | 17.94万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.38% | 80.62% | 9.61万 | 5.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.98% | 84.02% | 6.58万 | 4.42万元 | -- |