中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0565元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率120.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1706 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03亿元 | 1.20% | 1,718.49万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.37亿元 | 1.20% | 2,282.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,126.52万元 | 1.20% | 687.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,590.20万元 | 1.20% | 931.70万元 | 0.20% |