中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0565元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率120.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1706 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0565元 | 2.4451元 |
| 2026-09-17 | 2.0472元 | 2.4358元 |
| 2026-09-16 | 2.0705元 | 2.4591元 |
| 2026-09-15 | 2.0759元 | 2.4645元 |
| 2026-09-14 | 2.1077元 | 2.4963元 |
| 2026-09-11 | 2.1148元 | 2.5034元 |
| 2026-09-10 | 2.1579元 | 2.5465元 |
| 2026-09-09 | 2.1723元 | 2.5609元 |
| 2026-09-08 | 2.1592元 | 2.5478元 |
| 2026-09-07 | 2.1494元 | 2.5380元 |
| 2026-09-04 | 2.1766元 | 2.5652元 |
| 2026-09-03 | 2.1552元 | 2.5438元 |
| 2026-09-02 | 2.1316元 | 2.5202元 |
| 2026-09-01 | 2.1592元 | 2.5478元 |
| 2026-08-31 | 2.1509元 | 2.5395元 |
| 2026-08-28 | 2.1772元 | 2.5658元 |
| 2026-08-27 | 2.1639元 | 2.5525元 |
| 2026-08-26 | 2.1639元 | 2.5525元 |
| 2026-08-25 | 2.1416元 | 2.5302元 |
| 2026-08-24 | 2.1578元 | 2.5464元 |
| 2026-08-21 | 2.1609元 | 2.5495元 |
| 2026-08-20 | 2.1308元 | 2.5194元 |
| 2026-08-19 | 2.1012元 | 2.4898元 |
| 2026-08-18 | 2.0928元 | 2.4814元 |
| 2026-08-17 | 2.0932元 | 2.4818元 |
| 2026-08-14 | 2.0731元 | 2.4617元 |
| 2026-08-13 | 2.0775元 | 2.4661元 |
| 2026-08-12 | 2.1068元 | 2.4954元 |
| 2026-08-11 | 2.1038元 | 2.4924元 |
| 2026-08-10 | 2.1519元 | 2.5405元 |
| 2026-08-07 | 2.1387元 | 2.5273元 |
| 2026-08-06 | 2.1321元 | 2.5207元 |
| 2026-08-05 | 2.1334元 | 2.5220元 |
| 2026-08-04 | 2.0910元 | 2.4796元 |
| 2026-08-03 | 2.1187元 | 2.5073元 |
| 2026-07-31 | 2.1299元 | 2.5185元 |
| 2026-07-30 | 2.1396元 | 2.5282元 |
| 2026-07-29 | 2.1241元 | 2.5127元 |
| 2026-07-28 | 2.0782元 | 2.4668元 |
| 2026-07-27 | 2.0783元 | 2.4669元 |
| 2026-07-24 | 2.0651元 | 2.4537元 |
| 2026-07-23 | 2.1120元 | 2.5006元 |
| 2026-07-22 | 2.0793元 | 2.4679元 |
| 2026-07-21 | 2.0428元 | 2.4314元 |
| 2026-07-20 | 2.0077元 | 2.3963元 |
| 2026-07-17 | 1.9435元 | 2.3321元 |
| 2026-07-16 | 1.9756元 | 2.3642元 |
| 2026-07-15 | 1.9660元 | 2.3546元 |
| 2026-07-14 | 1.9514元 | 2.3400元 |
| 2026-07-13 | 1.9030元 | 2.2916元 |