中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9210元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2309 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9210元 | 2.3096元 |
| 2026-07-09 | 1.9160元 | 2.3046元 |
| 2026-07-08 | 1.9440元 | 2.3326元 |
| 2026-07-07 | 1.9461元 | 2.3347元 |
| 2026-07-06 | 1.9788元 | 2.3674元 |
| 2026-07-03 | 1.9439元 | 2.3325元 |
| 2026-07-02 | 1.8993元 | 2.2879元 |
| 2026-07-01 | 1.8493元 | 2.2379元 |
| 2026-06-30 | 1.8381元 | 2.2267元 |
| 2026-06-29 | 1.8805元 | 2.2691元 |
| 2026-06-26 | 1.8460元 | 2.2346元 |
| 2026-06-25 | 1.8852元 | 2.2738元 |
| 2026-06-24 | 1.9100元 | 2.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.9397元 | 2.3283元 |
| 2026-06-22 | 2.0086元 | 2.3972元 |
| 2026-06-18 | 1.9663元 | 2.3549元 |
| 2026-06-17 | 2.0251元 | 2.4137元 |
| 2026-06-16 | 2.0346元 | 2.4232元 |
| 2026-06-15 | 2.0735元 | 2.4621元 |
| 2026-06-12 | 2.0479元 | 2.4365元 |
| 2026-06-11 | 1.9999元 | 2.3885元 |
| 2026-06-10 | 2.0194元 | 2.4080元 |
| 2026-06-09 | 2.0335元 | 2.4221元 |
| 2026-06-08 | 2.0365元 | 2.4251元 |
| 2026-06-05 | 2.0413元 | 2.4299元 |
| 2026-06-04 | 2.0500元 | 2.4386元 |
| 2026-06-03 | 2.0719元 | 2.4605元 |
| 2026-06-02 | 2.0822元 | 2.4708元 |
| 2026-06-01 | 2.0759元 | 2.4645元 |
| 2026-05-29 | 2.0536元 | 2.4422元 |
| 2026-05-28 | 2.0152元 | 2.4038元 |
| 2026-05-27 | 2.0479元 | 2.4365元 |
| 2026-05-26 | 2.0746元 | 2.4632元 |
| 2026-05-25 | 2.0585元 | 2.4471元 |
| 2026-05-22 | 2.0541元 | 2.4427元 |
| 2026-05-21 | 2.0544元 | 2.4430元 |
| 2026-05-20 | 2.0713元 | 2.4599元 |
| 2026-05-19 | 2.0841元 | 2.4727元 |
| 2026-05-18 | 2.0929元 | 2.4815元 |
| 2026-05-15 | 2.1279元 | 2.5165元 |
| 2026-05-14 | 2.1561元 | 2.5447元 |
| 2026-05-13 | 2.1882元 | 2.5768元 |
| 2026-05-12 | 2.2075元 | 2.5961元 |
| 2026-05-11 | 2.2097元 | 2.5983元 |
| 2026-05-08 | 2.2021元 | 2.5907元 |
| 2026-05-07 | 2.2136元 | 2.6022元 |
| 2026-05-06 | 2.2073元 | 2.5959元 |
| 2026-04-30 | 2.1951元 | 2.5837元 |
| 2026-04-29 | 2.2191元 | 2.6077元 |
| 2026-04-28 | 2.1785元 | 2.5671元 |