中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3683元 (2026-02-03) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1339 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.3683元 | 2.7569元 |
| 2026-02-02 | 2.3195元 | 2.7081元 |
| 2026-01-30 | 2.3934元 | 2.7820元 |
| 2026-01-29 | 2.4428元 | 2.8314元 |
| 2026-01-28 | 2.4062元 | 2.7948元 |
| 2026-01-27 | 2.3726元 | 2.7612元 |
| 2026-01-26 | 2.3586元 | 2.7472元 |
| 2026-01-23 | 2.3188元 | 2.7074元 |
| 2026-01-22 | 2.3251元 | 2.7137元 |
| 2026-01-21 | 2.3309元 | 2.7195元 |
| 2026-01-20 | 2.3308元 | 2.7194元 |
| 2026-01-19 | 2.2999元 | 2.6885元 |
| 2026-01-16 | 2.2949元 | 2.6835元 |
| 2026-01-15 | 2.2988元 | 2.6874元 |
| 2026-01-14 | 2.2963元 | 2.6849元 |
| 2026-01-13 | 2.3087元 | 2.6973元 |
| 2026-01-12 | 2.3998元 | 2.6794元 |
| 2026-01-09 | 2.4062元 | 2.6858元 |
| 2026-01-08 | 2.4005元 | 2.6801元 |
| 2026-01-07 | 2.4243元 | 2.7039元 |
| 2026-01-06 | 2.4222元 | 2.7018元 |
| 2026-01-05 | 2.3661元 | 2.6457元 |
| 2025-12-31 | 2.3221元 | 2.6017元 |
| 2025-12-30 | 2.3214元 | 2.6010元 |
| 2025-12-29 | 2.3213元 | 2.6009元 |
| 2025-12-26 | 2.3369元 | 2.6165元 |
| 2025-12-25 | 2.3239元 | 2.6035元 |
| 2025-12-24 | 2.3272元 | 2.6068元 |
| 2025-12-23 | 2.3271元 | 2.6067元 |
| 2025-12-22 | 2.3292元 | 2.6088元 |
| 2025-12-19 | 2.3190元 | 2.5986元 |
| 2025-12-18 | 2.3040元 | 2.5836元 |
| 2025-12-17 | 2.2951元 | 2.5747元 |
| 2025-12-16 | 2.2643元 | 2.5439元 |
| 2025-12-15 | 2.2989元 | 2.5785元 |
| 2025-12-12 | 2.2820元 | 2.5616元 |
| 2025-12-11 | 2.2512元 | 2.5308元 |
| 2025-12-10 | 2.2683元 | 2.5479元 |
| 2025-12-09 | 2.2548元 | 2.5344元 |
| 2025-12-08 | 2.2969元 | 2.5765元 |
| 2025-12-05 | 2.3009元 | 2.5805元 |
| 2025-12-04 | 2.2640元 | 2.5436元 |
| 2025-12-03 | 2.2544元 | 2.5340元 |
| 2025-12-02 | 2.2626元 | 2.5422元 |
| 2025-12-01 | 2.2560元 | 2.5356元 |
| 2025-11-28 | 2.2295元 | 2.5091元 |
| 2025-11-27 | 2.2303元 | 2.5099元 |
| 2025-11-26 | 2.2294元 | 2.5090元 |
| 2025-11-25 | 2.2227元 | 2.5023元 |
| 2025-11-24 | 2.2105元 | 2.4901元 |