中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2462元 (2026-04-08) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1355 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.2462元 | 2.6348元 |
| 2026-04-07 | 2.2065元 | 2.5951元 |
| 2026-04-03 | 2.2103元 | 2.5989元 |
| 2026-04-02 | 2.2159元 | 2.6045元 |
| 2026-04-01 | 2.2223元 | 2.6109元 |
| 2026-03-31 | 2.1881元 | 2.5767元 |
| 2026-03-30 | 2.1985元 | 2.5871元 |
| 2026-03-27 | 2.2081元 | 2.5967元 |
| 2026-03-26 | 2.2054元 | 2.5940元 |
| 2026-03-25 | 2.2386元 | 2.6272元 |
| 2026-03-24 | 2.2272元 | 2.6158元 |
| 2026-03-23 | 2.1869元 | 2.5755元 |
| 2026-03-20 | 2.2436元 | 2.6322元 |
| 2026-03-19 | 2.2446元 | 2.6332元 |
| 2026-03-18 | 2.2896元 | 2.6782元 |
| 2026-03-17 | 2.2974元 | 2.6860元 |
| 2026-03-16 | 2.2949元 | 2.6835元 |
| 2026-03-13 | 2.3072元 | 2.6958元 |
| 2026-03-12 | 2.3292元 | 2.7178元 |
| 2026-03-11 | 2.3340元 | 2.7226元 |
| 2026-03-10 | 2.3248元 | 2.7134元 |
| 2026-03-09 | 2.3081元 | 2.6967元 |
| 2026-03-06 | 2.3367元 | 2.7253元 |
| 2026-03-05 | 2.3272元 | 2.7158元 |
| 2026-03-04 | 2.3371元 | 2.7257元 |
| 2026-03-03 | 2.3737元 | 2.7623元 |
| 2026-03-02 | 2.4138元 | 2.8024元 |
| 2026-02-27 | 2.4077元 | 2.7963元 |
| 2026-02-26 | 2.3977元 | 2.7863元 |
| 2026-02-25 | 2.4328元 | 2.8214元 |
| 2026-02-24 | 2.4117元 | 2.8003元 |
| 2026-02-13 | 2.3801元 | 2.7687元 |
| 2026-02-12 | 2.4341元 | 2.8227元 |
| 2026-02-11 | 2.4364元 | 2.8250元 |
| 2026-02-10 | 2.4290元 | 2.8176元 |
| 2026-02-09 | 2.4245元 | 2.8131元 |
| 2026-02-06 | 2.3793元 | 2.7679元 |
| 2026-02-05 | 2.3968元 | 2.7854元 |
| 2026-02-04 | 2.4165元 | 2.8051元 |
| 2026-02-03 | 2.3683元 | 2.7569元 |
| 2026-02-02 | 2.3195元 | 2.7081元 |
| 2026-01-30 | 2.3934元 | 2.7820元 |
| 2026-01-29 | 2.4428元 | 2.8314元 |
| 2026-01-28 | 2.4062元 | 2.7948元 |
| 2026-01-27 | 2.3726元 | 2.7612元 |
| 2026-01-26 | 2.3586元 | 2.7472元 |
| 2026-01-23 | 2.3188元 | 2.7074元 |
| 2026-01-22 | 2.3251元 | 2.7137元 |
| 2026-01-21 | 2.3309元 | 2.7195元 |
| 2026-01-20 | 2.3308元 | 2.7194元 |