中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2820元 (2025-12-12) 基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率91.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1184 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利优享灵活配置混合C |
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2820元 | 2.5616元 |
| 2025-12-11 | 2.2512元 | 2.5308元 |
| 2025-12-10 | 2.2683元 | 2.5479元 |
| 2025-12-09 | 2.2548元 | 2.5344元 |
| 2025-12-08 | 2.2969元 | 2.5765元 |
| 2025-12-05 | 2.3009元 | 2.5805元 |
| 2025-12-04 | 2.2640元 | 2.5436元 |
| 2025-12-03 | 2.2544元 | 2.5340元 |
| 2025-12-02 | 2.2626元 | 2.5422元 |
| 2025-12-01 | 2.2560元 | 2.5356元 |
| 2025-11-28 | 2.2295元 | 2.5091元 |
| 2025-11-27 | 2.2303元 | 2.5099元 |
| 2025-11-26 | 2.2294元 | 2.5090元 |
| 2025-11-25 | 2.2227元 | 2.5023元 |
| 2025-11-24 | 2.2105元 | 2.4901元 |
| 2025-11-21 | 2.2101元 | 2.4897元 |
| 2025-11-20 | 2.2592元 | 2.5388元 |
| 2025-11-19 | 2.2578元 | 2.5374元 |
| 2025-11-18 | 2.2426元 | 2.5222元 |
| 2025-11-17 | 2.2813元 | 2.5609元 |
| 2025-11-14 | 2.3018元 | 2.5814元 |
| 2025-11-13 | 2.3334元 | 2.6130元 |
| 2025-11-12 | 2.3100元 | 2.5896元 |
| 2025-11-11 | 2.2944元 | 2.5740元 |
| 2025-11-10 | 2.3010元 | 2.5806元 |
| 2025-11-07 | 2.2724元 | 2.5520元 |
| 2025-11-06 | 2.2676元 | 2.5472元 |
| 2025-11-05 | 2.2316元 | 2.5112元 |
| 2025-11-04 | 2.2220元 | 2.5016元 |
| 2025-11-03 | 2.2340元 | 2.5136元 |
| 2025-10-31 | 2.2275元 | 2.5071元 |
| 2025-10-30 | 2.2483元 | 2.5279元 |
| 2025-10-29 | 2.2362元 | 2.5158元 |
| 2025-10-28 | 2.2224元 | 2.5020元 |
| 2025-10-27 | 2.2570元 | 2.5366元 |
| 2025-10-24 | 2.2410元 | 2.5206元 |
| 2025-10-23 | 2.2431元 | 2.5227元 |
| 2025-10-22 | 2.2336元 | 2.5132元 |
| 2025-10-21 | 2.2445元 | 2.5241元 |
| 2025-10-20 | 2.2200元 | 2.4996元 |
| 2025-10-17 | 2.2100元 | 2.4896元 |
| 2025-10-16 | 2.2569元 | 2.5365元 |
| 2025-10-15 | 2.2524元 | 2.5320元 |
| 2025-10-14 | 2.1993元 | 2.4789元 |
| 2025-10-13 | 2.2038元 | 2.4834元 |
| 2025-10-10 | 2.2145元 | 2.4941元 |
| 2025-10-09 | 2.2138元 | 2.4934元 |
| 2025-09-30 | 2.1767元 | 2.4563元 |
| 2025-09-29 | 2.1609元 | 2.4405元 |
| 2025-09-26 | 2.1154元 | 2.3950元 |