中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4314元 | 1.4964元 |
| 2026-09-11 | 1.4316元 | 1.4966元 |
| 2026-09-10 | 1.4364元 | 1.5014元 |
| 2026-09-09 | 1.4377元 | 1.5027元 |
| 2026-09-08 | 1.4396元 | 1.5046元 |
| 2026-09-07 | 1.4411元 | 1.5061元 |
| 2026-09-04 | 1.4372元 | 1.5022元 |
| 2026-09-03 | 1.4418元 | 1.5068元 |
| 2026-09-02 | 1.4395元 | 1.5045元 |
| 2026-09-01 | 1.4441元 | 1.5091元 |
| 2026-08-31 | 1.4477元 | 1.5127元 |
| 2026-08-28 | 1.4470元 | 1.5120元 |
| 2026-08-27 | 1.4513元 | 1.5163元 |
| 2026-08-26 | 1.4436元 | 1.5086元 |
| 2026-08-25 | 1.4437元 | 1.5087元 |
| 2026-08-24 | 1.4455元 | 1.5105元 |
| 2026-08-21 | 1.4499元 | 1.5149元 |
| 2026-08-20 | 1.4488元 | 1.5138元 |
| 2026-08-19 | 1.4478元 | 1.5128元 |
| 2026-08-18 | 1.4644元 | 1.5294元 |
| 2026-08-17 | 1.4639元 | 1.5289元 |
| 2026-08-14 | 1.4529元 | 1.5179元 |
| 2026-08-13 | 1.4478元 | 1.5128元 |
| 2026-08-12 | 1.4497元 | 1.5147元 |
| 2026-08-11 | 1.4446元 | 1.5096元 |
| 2026-08-10 | 1.4493元 | 1.5143元 |
| 2026-08-07 | 1.4472元 | 1.5122元 |
| 2026-08-06 | 1.4402元 | 1.5052元 |
| 2026-08-05 | 1.4360元 | 1.5010元 |
| 2026-08-04 | 1.4274元 | 1.4924元 |
| 2026-08-03 | 1.4152元 | 1.4802元 |
| 2026-07-31 | 1.4225元 | 1.4875元 |
| 2026-07-30 | 1.4156元 | 1.4806元 |
| 2026-07-29 | 1.4231元 | 1.4881元 |
| 2026-07-28 | 1.4230元 | 1.4880元 |
| 2026-07-27 | 1.4413元 | 1.5063元 |
| 2026-07-24 | 1.4351元 | 1.5001元 |
| 2026-07-23 | 1.4393元 | 1.5043元 |
| 2026-07-22 | 1.4403元 | 1.5053元 |
| 2026-07-21 | 1.4440元 | 1.5090元 |
| 2026-07-20 | 1.4338元 | 1.4988元 |
| 2026-07-17 | 1.4386元 | 1.5036元 |
| 2026-07-16 | 1.4462元 | 1.5112元 |
| 2026-07-15 | 1.4558元 | 1.5208元 |
| 2026-07-14 | 1.4617元 | 1.5267元 |
| 2026-07-13 | 1.4503元 | 1.5153元 |
| 2026-07-10 | 1.4633元 | 1.5283元 |
| 2026-07-09 | 1.4739元 | 1.5389元 |
| 2026-07-08 | 1.4659元 | 1.5309元 |
| 2026-07-07 | 1.4697元 | 1.5347元 |