中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4357元 | 1.5007元 |
| 2026-05-21 | 1.4300元 | 1.4950元 |
| 2026-05-20 | 1.4440元 | 1.5090元 |
| 2026-05-19 | 1.4419元 | 1.5069元 |
| 2026-05-18 | 1.4367元 | 1.5017元 |
| 2026-05-15 | 1.4338元 | 1.4988元 |
| 2026-05-14 | 1.4393元 | 1.5043元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.5129元 |
| 2026-05-12 | 1.4396元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.4400元 | 1.5050元 |
| 2026-05-08 | 1.4293元 | 1.4943元 |
| 2026-05-07 | 1.4346元 | 1.4996元 |
| 2026-05-06 | 1.4324元 | 1.4974元 |
| 2026-04-30 | 1.4221元 | 1.4871元 |
| 2026-04-29 | 1.4231元 | 1.4881元 |
| 2026-04-28 | 1.4132元 | 1.4782元 |
| 2026-04-27 | 1.4167元 | 1.4817元 |
| 2026-04-24 | 1.4117元 | 1.4767元 |
| 2026-04-23 | 1.4143元 | 1.4793元 |
| 2026-04-22 | 1.4188元 | 1.4838元 |
| 2026-04-21 | 1.4133元 | 1.4783元 |
| 2026-04-20 | 1.4108元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4098元 | 1.4748元 |
| 2026-04-16 | 1.4043元 | 1.4693元 |
| 2026-04-15 | 1.3984元 | 1.4634元 |
| 2026-04-14 | 1.4013元 | 1.4663元 |
| 2026-04-13 | 1.3910元 | 1.4560元 |
| 2026-04-10 | 1.3845元 | 1.4495元 |
| 2026-04-09 | 1.3759元 | 1.4409元 |
| 2026-04-08 | 1.3767元 | 1.4417元 |
| 2026-04-07 | 1.3589元 | 1.4239元 |
| 2026-04-03 | 1.3563元 | 1.4213元 |
| 2026-04-02 | 1.3559元 | 1.4209元 |
| 2026-04-01 | 1.3623元 | 1.4273元 |
| 2026-03-31 | 1.3582元 | 1.4232元 |
| 2026-03-30 | 1.3667元 | 1.4317元 |
| 2026-03-27 | 1.3658元 | 1.4308元 |
| 2026-03-26 | 1.3633元 | 1.4283元 |
| 2026-03-25 | 1.3684元 | 1.4334元 |
| 2026-03-24 | 1.3623元 | 1.4273元 |
| 2026-03-23 | 1.3534元 | 1.4184元 |
| 2026-03-20 | 1.3611元 | 1.4261元 |
| 2026-03-19 | 1.3601元 | 1.4251元 |
| 2026-03-18 | 1.3683元 | 1.4333元 |
| 2026-03-17 | 1.3611元 | 1.4261元 |
| 2026-03-16 | 1.3666元 | 1.4316元 |
| 2026-03-13 | 1.3657元 | 1.4307元 |
| 2026-03-12 | 1.3684元 | 1.4334元 |
| 2026-03-11 | 1.3719元 | 1.4369元 |
| 2026-03-10 | 1.3714元 | 1.4364元 |