中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3753元 | 1.4403元 |
| 2026-02-09 | 1.3774元 | 1.4424元 |
| 2026-02-06 | 1.3713元 | 1.4363元 |
| 2026-02-05 | 1.3699元 | 1.4349元 |
| 2026-02-04 | 1.3740元 | 1.4390元 |
| 2026-02-03 | 1.3762元 | 1.4412元 |
| 2026-02-02 | 1.3682元 | 1.4332元 |
| 2026-01-30 | 1.3775元 | 1.4425元 |
| 2026-01-29 | 1.3811元 | 1.4461元 |
| 2026-01-28 | 1.3846元 | 1.4496元 |
| 2026-01-27 | 1.3825元 | 1.4475元 |
| 2026-01-26 | 1.3819元 | 1.4469元 |
| 2026-01-23 | 1.3882元 | 1.4532元 |
| 2026-01-22 | 1.3791元 | 1.4441元 |
| 2026-01-21 | 1.3772元 | 1.4422元 |
| 2026-01-20 | 1.3737元 | 1.4387元 |
| 2026-01-19 | 1.3734元 | 1.4384元 |
| 2026-01-16 | 1.3747元 | 1.4397元 |
| 2026-01-15 | 1.3715元 | 1.4365元 |
| 2026-01-14 | 1.3715元 | 1.4365元 |
| 2026-01-13 | 1.3700元 | 1.4350元 |
| 2026-01-12 | 1.3775元 | 1.4425元 |
| 2026-01-09 | 1.3669元 | 1.4319元 |
| 2026-01-08 | 1.3624元 | 1.4274元 |
| 2026-01-07 | 1.3620元 | 1.4270元 |
| 2026-01-06 | 1.3646元 | 1.4296元 |
| 2026-01-05 | 1.3629元 | 1.4279元 |
| 2025-12-31 | 1.3556元 | 1.4206元 |
| 2025-12-30 | 1.3563元 | 1.4213元 |
| 2025-12-29 | 1.3567元 | 1.4217元 |
| 2025-12-26 | 1.3636元 | 1.4286元 |
| 2025-12-25 | 1.3627元 | 1.4277元 |
| 2025-12-24 | 1.3607元 | 1.4257元 |
| 2025-12-23 | 1.3561元 | 1.4211元 |
| 2025-12-22 | 1.3530元 | 1.4180元 |
| 2025-12-19 | 1.3512元 | 1.4162元 |
| 2025-12-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-10 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-12-08 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-05 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-04 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-01 | 1.4176元 | 1.4176元 |