中银证券安弘债券A (004807.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模17.81亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4130元 (2025-12-18) 基金经理罗雨王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率50.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1124 / 7128)
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中银证券安弘债券A(004807) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.065 元	12.60亿	8,189.29万元	4.60%	4.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。