中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4764元 | 1.5414元 |
| 2026-07-02 | 1.4734元 | 1.5384元 |
| 2026-07-01 | 1.4876元 | 1.5526元 |
| 2026-06-30 | 1.4887元 | 1.5537元 |
| 2026-06-29 | 1.4845元 | 1.5495元 |
| 2026-06-26 | 1.4813元 | 1.5463元 |
| 2026-06-25 | 1.4861元 | 1.5511元 |
| 2026-06-24 | 1.4796元 | 1.5446元 |
| 2026-06-23 | 1.4737元 | 1.5387元 |
| 2026-06-22 | 1.4813元 | 1.5463元 |
| 2026-06-18 | 1.4705元 | 1.5355元 |
| 2026-06-17 | 1.4675元 | 1.5325元 |
| 2026-06-16 | 1.4575元 | 1.5225元 |
| 2026-06-15 | 1.4531元 | 1.5181元 |
| 2026-06-12 | 1.4384元 | 1.5034元 |
| 2026-06-11 | 1.4339元 | 1.4989元 |
| 2026-06-10 | 1.4319元 | 1.4969元 |
| 2026-06-09 | 1.4359元 | 1.5009元 |
| 2026-06-08 | 1.4260元 | 1.4910元 |
| 2026-06-05 | 1.4334元 | 1.4984元 |
| 2026-06-04 | 1.4432元 | 1.5082元 |
| 2026-06-03 | 1.4405元 | 1.5055元 |
| 2026-06-02 | 1.4352元 | 1.5002元 |
| 2026-06-01 | 1.4295元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.4357元 | 1.5007元 |
| 2026-05-28 | 1.4417元 | 1.5067元 |
| 2026-05-27 | 1.4377元 | 1.5027元 |
| 2026-05-26 | 1.4373元 | 1.5023元 |
| 2026-05-25 | 1.4414元 | 1.5064元 |
| 2026-05-22 | 1.4357元 | 1.5007元 |
| 2026-05-21 | 1.4300元 | 1.4950元 |
| 2026-05-20 | 1.4440元 | 1.5090元 |
| 2026-05-19 | 1.4419元 | 1.5069元 |
| 2026-05-18 | 1.4367元 | 1.5017元 |
| 2026-05-15 | 1.4338元 | 1.4988元 |
| 2026-05-14 | 1.4393元 | 1.5043元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.5129元 |
| 2026-05-12 | 1.4396元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.4400元 | 1.5050元 |
| 2026-05-08 | 1.4293元 | 1.4943元 |
| 2026-05-07 | 1.4346元 | 1.4996元 |
| 2026-05-06 | 1.4324元 | 1.4974元 |
| 2026-04-30 | 1.4221元 | 1.4871元 |
| 2026-04-29 | 1.4231元 | 1.4881元 |
| 2026-04-28 | 1.4132元 | 1.4782元 |
| 2026-04-27 | 1.4167元 | 1.4817元 |
| 2026-04-24 | 1.4117元 | 1.4767元 |
| 2026-04-23 | 1.4143元 | 1.4793元 |
| 2026-04-22 | 1.4188元 | 1.4838元 |
| 2026-04-21 | 1.4133元 | 1.4783元 |