中银证券安弘债券A(004807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 41.70亿 | 28.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 34.88亿 | 25.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 29.72亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 17.81亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.23亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3.86亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.76亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.65亿 | 2.15亿元 | -- |