中银证券安弘债券A(004807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.84亿 | 16.34% |
| (其中) 股票 | 6.84亿 | 16.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.52亿 | 82.40% |
| (其中) 债券 | 34.52亿 | 82.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,552.86万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 3,747.34万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 11.01% |
| 金融业 | 7,357.10万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,142.51万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,044.72万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869.44万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,256.45万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 1,201.32万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 588.78万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511.33万 | 0.12% |
| 建筑业 | 253.19万 | 0.06% |
| 房地产业 | 96.93万 | 0.02% |
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