中银证券安弘债券A(004807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.50亿 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 9.50亿 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.08亿 | 81.81% |
| (其中) 债券 | 45.08亿 | 81.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,547.52万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 3,639.56万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 13.71% |
| 批发和零售业 | 4,296.00万 | 0.78% |
| 金融业 | 3,680.32万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,369.60万 | 0.61% |
| 采矿业 | 3,119.67万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,845.44万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.36万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554.53万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 552.30万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 447.81万 | 0.08% |
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