中银证券安弘债券A(004807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 15.74% |
| (其中) 股票 | 7.05亿 | 15.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.54亿 | 83.77% |
| (其中) 债券 | 37.54亿 | 83.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.22万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 777.57万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.11亿 | 11.40% |
| 金融业 | 6,965.09万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,907.65万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,095.31万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,764.07万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,105.52万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 1,017.62万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 797.70万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497.40万 | 0.11% |
| 建筑业 | 214.95万 | 0.05% |
| 房地产业 | 85.88万 | 0.02% |
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