王文华中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 10.6 年/17 年 | 1.57亿元 / 52.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.05% | |
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王文华 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券和瑞一年持有混合C 019188.jj | 1,916.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2023-12-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.81% | 18.36% | 2.96% | 15.51% | 6.17% | 34.60% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A 019187.jj | 3,756.75万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2023-12-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.02% | 18.36% | 3.18% | 15.51% | 6.62% | 34.60% |
| 中银证券安澈债券C 018719.jj | 142.18元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.84% | 18.36% | 2.89% | 7.95% | 7.01% | 19.90% |
| 中银证券安澈债券A 018718.jj | 20.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.39% | 18.36% | 2.63% | 7.95% | 6.37% | 19.90% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596.jj | 5.10亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-03-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 8.91% | 18.36% | 4.58% | 6.21% | 13.24% | 18.23% |
| 中银证券盈瑞混合C 011802.jj | 843.87万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-06 | 2022-05-25 | -- | 3年7个月任职表现 | 6.18% | 18.36% | -1.53% | 4.46% | -5.39% | 16.92% |
| 中银证券盈瑞混合A 011801.jj | 4,370.16万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-06 | 2022-05-25 | -- | 3年7个月任职表现 | 6.51% | 18.36% | -1.22% | 4.46% | -4.32% | 16.92% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C 010171.jj | 1,515.98万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2022-01-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 3.24% | 18.36% | 0.89% | -0.89% | 3.54% | -3.45% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A 010170.jj | 3,293.69万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2022-01-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 3.54% | 18.36% | 1.19% | -0.89% | 4.77% | -3.45% |
| 中银证券汇享定期开放债券 005611.jj | 3.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.08% | 18.36% | 2.27% | -0.89% | 9.24% | -3.45% |
| 中银证券安弘债券C 004808.jj | 4.97亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-09-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 11.41% | 18.36% | 16.72% | 34.47% | 21.63% | 45.49% |
| 中银证券安弘债券A 004807.jj | 17.81亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-09-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 11.81% | 18.36% | 17.14% | 34.47% | 22.18% | 45.49% |