长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9628元 (2025-12-31) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率673.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4691 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-19 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-10-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-10-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-10-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-10-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |