长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9621元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率479.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (5000 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-05 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |