长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9550元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率479.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4974 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,723.32万 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 1,723.32万 | 90.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.93万 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 70.93万 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.25万 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 3.69万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,167.88万 | 61.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 194.74万 | 10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.71万 | 9.23% |
| 批发和零售业 | 65.48万 | 3.42% |
| 金融业 | 47.76万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.47万 | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.50万 | 1.23% |
| 房地产业 | 7,776.00 | 0.04% |
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