长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9550元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率479.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4974 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 655.60万 | 727.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 692.90万 | 719.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 759.52万 | 733.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 786.35万 | 814.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 896.30万 | 831.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,015.54万 | 923.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,256.04万 | 1,043.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,118.34万 | 1,071.72万元 | -- |