长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9628元 (2025-12-31) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率673.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4691 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 759.52万 | 733.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 786.35万 | 814.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 896.30万 | 831.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,015.54万 | 923.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,256.04万 | 1,043.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,118.34万 | 1,071.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,311.51万 | 1,092.56万元 | -- |