长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9701元 (2025-12-30) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率673.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (4676 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.55万元 | 1.20% | 2.26万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.27万元 | 1.20% | 4.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.45万元 | 1.20% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |