长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8262元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率479.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (4950 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-09 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-06 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-03 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-02 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-01 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-26 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-06-25 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-23 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-18 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-15 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-06-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-08 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-02 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-25 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-19 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-18 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |