长信消费精选量化股票A (004805.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8653元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率479.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (5031 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票C |
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-25 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-19 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-18 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-27 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-23 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |