中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3435元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5326 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-10 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-08 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-02 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-01 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-30 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-23 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-18 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-08 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-20 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-19 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-14 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-07 | 1.3535元 | 1.3535元 |