中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3208元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率148.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5222 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.49万元 | 0.60% | 3.25万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 108.04万元 | 0.60% | 18.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 44.94万元 | 0.60% | 7.49万元 | 0.10% |