中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3300元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率148.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5303 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-09-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-14 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-09-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-07 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-09-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-01 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-31 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-21 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-07 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-03 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-31 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-30 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-28 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-23 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |