中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3257元 (2025-12-18) 基金经理邓欣雨李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4935 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-05 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-24 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-11-06 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-05 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-11-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-10-31 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-30 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-10-29 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-10-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-10-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-10-23 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-10-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-10-21 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-10-20 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-10-17 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-10-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-10-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-10-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-10-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |