中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5355 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-20 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-19 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-14 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-07 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-30 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-29 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-21 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-16 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-15 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-14 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-13 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-10 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-09 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-07 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-01 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-25 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |