中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3257元 (2025-12-18) 基金经理邓欣雨李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4935 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295.35万 | 2.87% |
| (其中) 股票 | 295.35万 | 2.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,485.18万 | 72.80% |
| (其中) 债券 | 7,485.18万 | 72.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 19.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 500.30万 | 4.87% |
| 5 | 其他资产 | 7,174.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 295.35万 | 2.87% |
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