中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5496 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.15万 | 5.62% |
| (其中) 股票 | 370.15万 | 5.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,756.02万 | 72.19% |
| (其中) 债券 | 4,756.02万 | 72.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,150.00万 | 17.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 279.30万 | 4.24% |
| 5 | 其他资产 | 32.61万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 153.96万 | 2.34% |
| 制造业 | 125.90万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.54万 | 0.77% |
| 采矿业 | 32.00万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 7.74万 | 0.12% |
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