中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3316元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5273 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,339.65万 | 22.62% |
| (其中) 股票 | 1,339.65万 | 22.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,277.96万 | 55.35% |
| (其中) 债券 | 3,277.96万 | 55.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 15.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 325.54万 | 5.50% |
| 5 | 其他资产 | 78.67万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,202.22万 | 20.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.84万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.59万 | 0.58% |
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