中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5496 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.68% | 240.41万元 | 240.87万元 | -- | 4,171.52万元 |
| 2024-12-31 | 49.19% | 4,856.15万元 | 7,343.64万元 | -- | 4,767.54万元 |
| 2024-06-30 | 154.85% | 4,856.15万元 | 7,333.44万元 | 11.31万元 | 4,097.16万元 |