中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3265元 (2025-12-19) 基金经理邓欣雨李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4992 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.68% | 240.41万元 | 240.87万元 | -- | 4,171.52万元 |
| 2024-12-31 | 49.19% | 4,856.15万元 | 7,343.64万元 | -- | 4,767.54万元 |
| 2024-06-30 | 154.85% | 4,856.15万元 | 7,333.44万元 | 11.31万元 | 4,097.16万元 |
| 2023-12-31 | 358.50% | 1.89亿元 | 1.67亿元 | 2,542.93万元 | 4,536.13万元 |