中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3265元 (2025-12-19) 基金经理邓欣雨李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率1.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4945 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,068.09万 | 3,059.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,171.52万 | 3,167.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,796.31万 | 3,661.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 4,767.54万 | 3,651.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,155.48万 | 3,246.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,097.16万 | 3,249.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,390.77万 | 3,495.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 4,536.13万 | 3,593.83万元 | -- |