中欧瑾灵灵活配置混合A (004734.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨李泽南基金类型混合型成立日期2017-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3316元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5273 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾灵灵活配置混合C |
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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 3,944.48万 | 2,821.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 3,842.60万 | 2,870.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,888.67万 | 2,921.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,068.09万 | 3,059.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,171.52万 | 3,167.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,796.31万 | 3,661.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 4,767.54万 | 3,651.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,155.48万 | 3,246.72万元 | -- |