南方祥元债券A(004705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2415元 | 1.4095元 |
| 2026-08-28 | 1.2414元 | 1.4094元 |
| 2026-08-27 | 1.2415元 | 1.4095元 |
| 2026-08-26 | 1.2418元 | 1.4098元 |
| 2026-08-25 | 1.2418元 | 1.4098元 |
| 2026-08-24 | 1.2418元 | 1.4098元 |
| 2026-08-21 | 1.2415元 | 1.4095元 |
| 2026-08-20 | 1.2415元 | 1.4095元 |
| 2026-08-19 | 1.2417元 | 1.4097元 |
| 2026-08-18 | 1.2417元 | 1.4097元 |
| 2026-08-17 | 1.2412元 | 1.4092元 |
| 2026-08-14 | 1.2410元 | 1.4090元 |
| 2026-08-13 | 1.2409元 | 1.4089元 |
| 2026-08-12 | 1.2405元 | 1.4085元 |
| 2026-08-11 | 1.2404元 | 1.4084元 |
| 2026-08-10 | 1.2403元 | 1.4083元 |
| 2026-08-07 | 1.2399元 | 1.4079元 |
| 2026-08-06 | 1.2397元 | 1.4077元 |
| 2026-08-05 | 1.2396元 | 1.4076元 |
| 2026-08-04 | 1.2395元 | 1.4075元 |
| 2026-08-03 | 1.2394元 | 1.4074元 |
| 2026-07-31 | 1.2392元 | 1.4072元 |
| 2026-07-30 | 1.2391元 | 1.4071元 |
| 2026-07-29 | 1.2391元 | 1.4071元 |
| 2026-07-28 | 1.2391元 | 1.4071元 |
| 2026-07-27 | 1.2392元 | 1.4072元 |
| 2026-07-24 | 1.2392元 | 1.4072元 |
| 2026-07-23 | 1.2392元 | 1.4072元 |
| 2026-07-22 | 1.2391元 | 1.4071元 |
| 2026-07-21 | 1.2389元 | 1.4069元 |
| 2026-07-20 | 1.2389元 | 1.4069元 |
| 2026-07-17 | 1.2388元 | 1.4068元 |
| 2026-07-16 | 1.2386元 | 1.4066元 |
| 2026-07-15 | 1.2387元 | 1.4067元 |
| 2026-07-14 | 1.2386元 | 1.4066元 |
| 2026-07-13 | 1.2386元 | 1.4066元 |
| 2026-07-10 | 1.2386元 | 1.4066元 |
| 2026-07-09 | 1.2385元 | 1.4065元 |
| 2026-07-08 | 1.2385元 | 1.4065元 |
| 2026-07-07 | 1.2384元 | 1.4064元 |
| 2026-07-06 | 1.2383元 | 1.4063元 |
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.2378元 | 1.4058元 |
| 2026-07-01 | 1.2377元 | 1.4057元 |
| 2026-06-30 | 1.2384元 | 1.4064元 |
| 2026-06-29 | 1.2383元 | 1.4063元 |
| 2026-06-26 | 1.2379元 | 1.4059元 |
| 2026-06-25 | 1.2377元 | 1.4057元 |
| 2026-06-24 | 1.2373元 | 1.4053元 |
| 2026-06-23 | 1.2371元 | 1.4051元 |