南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.4003元 |
| 2026-05-07 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-04-29 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-04-28 | 1.2318元 | 1.3998元 |
| 2026-04-27 | 1.2315元 | 1.3995元 |
| 2026-04-24 | 1.2316元 | 1.3996元 |
| 2026-04-23 | 1.2318元 | 1.3998元 |
| 2026-04-22 | 1.2319元 | 1.3999元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.3996元 |
| 2026-04-20 | 1.2314元 | 1.3994元 |
| 2026-04-17 | 1.2312元 | 1.3992元 |
| 2026-04-16 | 1.2309元 | 1.3989元 |
| 2026-04-15 | 1.2308元 | 1.3988元 |
| 2026-04-14 | 1.2307元 | 1.3987元 |
| 2026-04-13 | 1.2305元 | 1.3985元 |
| 2026-04-10 | 1.2302元 | 1.3982元 |
| 2026-04-09 | 1.2301元 | 1.3981元 |
| 2026-04-08 | 1.2301元 | 1.3981元 |
| 2026-04-07 | 1.2299元 | 1.3979元 |
| 2026-04-03 | 1.2292元 | 1.3972元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.3965元 |
| 2026-04-01 | 1.2283元 | 1.3963元 |
| 2026-03-31 | 1.2283元 | 1.3963元 |
| 2026-03-30 | 1.2279元 | 1.3959元 |
| 2026-03-27 | 1.2274元 | 1.3954元 |
| 2026-03-26 | 1.2270元 | 1.3950元 |
| 2026-03-25 | 1.2266元 | 1.3946元 |
| 2026-03-24 | 1.2263元 | 1.3943元 |
| 2026-03-23 | 1.2260元 | 1.3940元 |
| 2026-03-20 | 1.2261元 | 1.3941元 |
| 2026-03-19 | 1.2260元 | 1.3940元 |
| 2026-03-18 | 1.2255元 | 1.3935元 |
| 2026-03-17 | 1.2249元 | 1.3929元 |
| 2026-03-16 | 1.2247元 | 1.3927元 |
| 2026-03-13 | 1.2249元 | 1.3929元 |
| 2026-03-12 | 1.2245元 | 1.3925元 |
| 2026-03-11 | 1.2244元 | 1.3924元 |
| 2026-03-10 | 1.2243元 | 1.3923元 |
| 2026-03-09 | 1.2241元 | 1.3921元 |
| 2026-03-06 | 1.2247元 | 1.3927元 |
| 2026-03-05 | 1.2244元 | 1.3924元 |
| 2026-03-04 | 1.2242元 | 1.3922元 |
| 2026-03-03 | 1.2239元 | 1.3919元 |
| 2026-03-02 | 1.2236元 | 1.3916元 |
| 2026-02-27 | 1.2228元 | 1.3908元 |
| 2026-02-26 | 1.2226元 | 1.3906元 |
| 2026-02-25 | 1.2232元 | 1.3912元 |
| 2026-02-24 | 1.2237元 | 1.3917元 |