南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2150元 | 1.3830元 |
| 2025-12-23 | 1.2147元 | 1.3827元 |
| 2025-12-22 | 1.2142元 | 1.3822元 |
| 2025-12-19 | 1.2141元 | 1.3821元 |
| 2025-12-18 | 1.2134元 | 1.3814元 |
| 2025-12-17 | 1.2128元 | 1.3808元 |
| 2025-12-16 | 1.2121元 | 1.3801元 |
| 2025-12-15 | 1.2122元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.2129元 | 1.3809元 |
| 2025-12-11 | 1.2130元 | 1.3810元 |
| 2025-12-10 | 1.2120元 | 1.3800元 |
| 2025-12-09 | 1.2116元 | 1.3796元 |
| 2025-12-08 | 1.2109元 | 1.3789元 |
| 2025-12-05 | 1.2112元 | 1.3792元 |
| 2025-12-04 | 1.2110元 | 1.3790元 |
| 2025-12-03 | 1.2125元 | 1.3805元 |
| 2025-12-02 | 1.2128元 | 1.3808元 |
| 2025-12-01 | 1.2134元 | 1.3814元 |
| 2025-11-28 | 1.2131元 | 1.3811元 |
| 2025-11-27 | 1.2128元 | 1.3808元 |
| 2025-11-26 | 1.2132元 | 1.3812元 |
| 2025-11-25 | 1.2148元 | 1.3828元 |
| 2025-11-24 | 1.2155元 | 1.3835元 |
| 2025-11-21 | 1.2153元 | 1.3833元 |
| 2025-11-20 | 1.2157元 | 1.3837元 |
| 2025-11-19 | 1.2157元 | 1.3837元 |
| 2025-11-18 | 1.2158元 | 1.3838元 |
| 2025-11-17 | 1.2157元 | 1.3837元 |
| 2025-11-14 | 1.2153元 | 1.3833元 |
| 2025-11-13 | 1.2151元 | 1.3831元 |
| 2025-11-12 | 1.2153元 | 1.3833元 |
| 2025-11-11 | 1.2148元 | 1.3828元 |
| 2025-11-10 | 1.2145元 | 1.3825元 |
| 2025-11-07 | 1.2144元 | 1.3824元 |
| 2025-11-06 | 1.2150元 | 1.3830元 |
| 2025-11-05 | 1.2156元 | 1.3836元 |
| 2025-11-04 | 1.2151元 | 1.3831元 |
| 2025-11-03 | 1.2149元 | 1.3829元 |
| 2025-10-31 | 1.2145元 | 1.3825元 |
| 2025-10-30 | 1.2134元 | 1.3814元 |
| 2025-10-29 | 1.2126元 | 1.3806元 |
| 2025-10-28 | 1.2121元 | 1.3801元 |
| 2025-10-27 | 1.2107元 | 1.3787元 |
| 2025-10-24 | 1.2103元 | 1.3783元 |
| 2025-10-23 | 1.2103元 | 1.3783元 |
| 2025-10-22 | 1.2101元 | 1.3781元 |
| 2025-10-21 | 1.2096元 | 1.3776元 |
| 2025-10-20 | 1.2094元 | 1.3774元 |
| 2025-10-17 | 1.2095元 | 1.3775元 |
| 2025-10-16 | 1.2084元 | 1.3764元 |