南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2229元 | 1.3909元 |
| 2026-02-12 | 1.2229元 | 1.3909元 |
| 2026-02-11 | 1.2225元 | 1.3905元 |
| 2026-02-10 | 1.2221元 | 1.3901元 |
| 2026-02-09 | 1.2218元 | 1.3898元 |
| 2026-02-06 | 1.2211元 | 1.3891元 |
| 2026-02-05 | 1.2206元 | 1.3886元 |
| 2026-02-04 | 1.2203元 | 1.3883元 |
| 2026-02-03 | 1.2203元 | 1.3883元 |
| 2026-02-02 | 1.2204元 | 1.3884元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 1.3882元 |
| 2026-01-29 | 1.2203元 | 1.3883元 |
| 2026-01-28 | 1.2201元 | 1.3881元 |
| 2026-01-27 | 1.2201元 | 1.3881元 |
| 2026-01-26 | 1.2200元 | 1.3880元 |
| 2026-01-23 | 1.2197元 | 1.3877元 |
| 2026-01-22 | 1.2193元 | 1.3873元 |
| 2026-01-21 | 1.2190元 | 1.3870元 |
| 2026-01-20 | 1.2184元 | 1.3864元 |
| 2026-01-19 | 1.2179元 | 1.3859元 |
| 2026-01-16 | 1.2175元 | 1.3855元 |
| 2026-01-15 | 1.2171元 | 1.3851元 |
| 2026-01-14 | 1.2166元 | 1.3846元 |
| 2026-01-13 | 1.2164元 | 1.3844元 |
| 2026-01-12 | 1.2162元 | 1.3842元 |
| 2026-01-09 | 1.2159元 | 1.3839元 |
| 2026-01-08 | 1.2157元 | 1.3837元 |
| 2026-01-07 | 1.2155元 | 1.3835元 |
| 2026-01-06 | 1.2157元 | 1.3837元 |
| 2026-01-05 | 1.2160元 | 1.3840元 |
| 2025-12-31 | 1.2153元 | 1.3833元 |
| 2025-12-30 | 1.2153元 | 1.3833元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.3832元 |
| 2025-12-26 | 1.2154元 | 1.3834元 |
| 2025-12-25 | 1.2152元 | 1.3832元 |
| 2025-12-24 | 1.2150元 | 1.3830元 |
| 2025-12-23 | 1.2147元 | 1.3827元 |
| 2025-12-22 | 1.2142元 | 1.3822元 |
| 2025-12-19 | 1.2141元 | 1.3821元 |
| 2025-12-18 | 1.2134元 | 1.3814元 |
| 2025-12-17 | 1.2128元 | 1.3808元 |
| 2025-12-16 | 1.2121元 | 1.3801元 |
| 2025-12-15 | 1.2122元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.2129元 | 1.3809元 |
| 2025-12-11 | 1.2130元 | 1.3810元 |
| 2025-12-10 | 1.2120元 | 1.3800元 |
| 2025-12-09 | 1.2116元 | 1.3796元 |
| 2025-12-08 | 1.2109元 | 1.3789元 |
| 2025-12-05 | 1.2112元 | 1.3792元 |
| 2025-12-04 | 1.2110元 | 1.3790元 |