南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.2378元 | 1.4058元 |
| 2026-07-01 | 1.2377元 | 1.4057元 |
| 2026-06-30 | 1.2384元 | 1.4064元 |
| 2026-06-29 | 1.2383元 | 1.4063元 |
| 2026-06-26 | 1.2379元 | 1.4059元 |
| 2026-06-25 | 1.2377元 | 1.4057元 |
| 2026-06-24 | 1.2373元 | 1.4053元 |
| 2026-06-23 | 1.2371元 | 1.4051元 |
| 2026-06-22 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-06-18 | 1.2372元 | 1.4052元 |
| 2026-06-17 | 1.2367元 | 1.4047元 |
| 2026-06-16 | 1.2362元 | 1.4042元 |
| 2026-06-15 | 1.2357元 | 1.4037元 |
| 2026-06-12 | 1.2353元 | 1.4033元 |
| 2026-06-11 | 1.2354元 | 1.4034元 |
| 2026-06-10 | 1.2363元 | 1.4043元 |
| 2026-06-09 | 1.2367元 | 1.4047元 |
| 2026-06-08 | 1.2371元 | 1.4051元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-06-04 | 1.2375元 | 1.4055元 |
| 2026-06-03 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-06-02 | 1.2372元 | 1.4052元 |
| 2026-06-01 | 1.2370元 | 1.4050元 |
| 2026-05-29 | 1.2366元 | 1.4046元 |
| 2026-05-28 | 1.2364元 | 1.4044元 |
| 2026-05-27 | 1.2359元 | 1.4039元 |
| 2026-05-26 | 1.2354元 | 1.4034元 |
| 2026-05-25 | 1.2352元 | 1.4032元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-05-21 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-05-20 | 1.2347元 | 1.4027元 |
| 2026-05-19 | 1.2343元 | 1.4023元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.4019元 |
| 2026-05-15 | 1.2336元 | 1.4016元 |
| 2026-05-14 | 1.2334元 | 1.4014元 |
| 2026-05-13 | 1.2332元 | 1.4012元 |
| 2026-05-12 | 1.2328元 | 1.4008元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 1.4005元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.4003元 |
| 2026-05-07 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-04-29 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-04-28 | 1.2318元 | 1.3998元 |
| 2026-04-27 | 1.2315元 | 1.3995元 |
| 2026-04-24 | 1.2316元 | 1.3996元 |
| 2026-04-23 | 1.2318元 | 1.3998元 |
| 2026-04-22 | 1.2319元 | 1.3999元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.3996元 |