南方祥元债券A (004705.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模13.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2229元 (2026-02-13) 基金经理李璇刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1289 / 7216)
相关基金:	主从基金: 南方祥元债券C 、南方祥元债券E
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南方祥元债券A(004705) - 历史分红派息及拆分数据列表

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