南方祥元债券A(004705) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 13.61亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 21.69亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 33.18亿 | 27.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 39.82亿 | 33.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 43.66亿 | 36.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 38.63亿 | 32.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 35.07亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.60亿 | 22.09亿元 | -- |