南方祥元债券A
(004705.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模13.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2414元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1163 / 7450)
相关基金: 主从基金: 南方祥元债券C 、南方祥元债券E
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南方祥元债券A(004705) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资41.50亿97.85%
(其中) 债券41.50亿97.85%
2 银行存款及结算备付金9,072.12万2.14%
3 其他资产58.12万0.01%
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