南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3443元 (2026-02-03) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率221.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4114 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3443元 | 1.6293元 |
| 2026-02-02 | 1.3384元 | 1.6234元 |
| 2026-01-30 | 1.3591元 | 1.6441元 |
| 2026-01-29 | 1.3829元 | 1.6679元 |
| 2026-01-28 | 1.3708元 | 1.6558元 |
| 2026-01-27 | 1.3742元 | 1.6592元 |
| 2026-01-26 | 1.3847元 | 1.6697元 |
| 2026-01-23 | 1.3858元 | 1.6708元 |
| 2026-01-22 | 1.3830元 | 1.6680元 |
| 2026-01-21 | 1.3822元 | 1.6672元 |
| 2026-01-20 | 1.3905元 | 1.6755元 |
| 2026-01-19 | 1.3921元 | 1.6771元 |
| 2026-01-16 | 1.3989元 | 1.6839元 |
| 2026-01-15 | 1.4109元 | 1.6959元 |
| 2026-01-14 | 1.4388元 | 1.7238元 |
| 2026-01-13 | 1.4345元 | 1.7195元 |
| 2026-01-12 | 1.4461元 | 1.7311元 |
| 2026-01-09 | 1.4013元 | 1.6863元 |
| 2026-01-08 | 1.3810元 | 1.6660元 |
| 2026-01-07 | 1.4032元 | 1.6882元 |
| 2026-01-06 | 1.4175元 | 1.7025元 |
| 2026-01-05 | 1.3614元 | 1.6464元 |
| 2025-12-31 | 1.3310元 | 1.6160元 |
| 2025-12-30 | 1.3374元 | 1.6224元 |
| 2025-12-29 | 1.3329元 | 1.6179元 |
| 2025-12-26 | 1.3348元 | 1.6198元 |
| 2025-12-25 | 1.3323元 | 1.6173元 |
| 2025-12-24 | 1.3212元 | 1.6062元 |
| 2025-12-23 | 1.3082元 | 1.5932元 |
| 2025-12-22 | 1.3194元 | 1.6044元 |
| 2025-12-19 | 1.3196元 | 1.6046元 |
| 2025-12-18 | 1.3131元 | 1.5981元 |
| 2025-12-17 | 1.3237元 | 1.6087元 |
| 2025-12-16 | 1.3039元 | 1.5889元 |
| 2025-12-15 | 1.2997元 | 1.5847元 |
| 2025-12-12 | 1.3067元 | 1.5917元 |
| 2025-12-11 | 1.2973元 | 1.5823元 |
| 2025-12-10 | 1.3213元 | 1.6063元 |
| 2025-12-09 | 1.3187元 | 1.6037元 |
| 2025-12-08 | 1.3387元 | 1.6237元 |
| 2025-12-05 | 1.3304元 | 1.6154元 |
| 2025-12-04 | 1.2986元 | 1.5836元 |
| 2025-12-03 | 1.2955元 | 1.5805元 |
| 2025-12-02 | 1.3014元 | 1.5864元 |
| 2025-12-01 | 1.3105元 | 1.5955元 |
| 2025-11-28 | 1.3066元 | 1.5916元 |
| 2025-11-27 | 1.3007元 | 1.5857元 |
| 2025-11-26 | 1.3053元 | 1.5903元 |
| 2025-11-25 | 1.3071元 | 1.5921元 |
| 2025-11-24 | 1.3019元 | 1.5869元 |