南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3237元 (2025-12-17) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 持仓换手率221.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3453 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3237元 | 1.6087元 |
| 2025-12-16 | 1.3039元 | 1.5889元 |
| 2025-12-15 | 1.2997元 | 1.5847元 |
| 2025-12-12 | 1.3067元 | 1.5917元 |
| 2025-12-11 | 1.2973元 | 1.5823元 |
| 2025-12-10 | 1.3213元 | 1.6063元 |
| 2025-12-09 | 1.3187元 | 1.6037元 |
| 2025-12-08 | 1.3387元 | 1.6237元 |
| 2025-12-05 | 1.3304元 | 1.6154元 |
| 2025-12-04 | 1.2986元 | 1.5836元 |
| 2025-12-03 | 1.2955元 | 1.5805元 |
| 2025-12-02 | 1.3014元 | 1.5864元 |
| 2025-12-01 | 1.3105元 | 1.5955元 |
| 2025-11-28 | 1.3066元 | 1.5916元 |
| 2025-11-27 | 1.3007元 | 1.5857元 |
| 2025-11-26 | 1.3053元 | 1.5903元 |
| 2025-11-25 | 1.3071元 | 1.5921元 |
| 2025-11-24 | 1.3019元 | 1.5869元 |
| 2025-11-21 | 1.2925元 | 1.5775元 |
| 2025-11-20 | 1.3242元 | 1.6092元 |
| 2025-11-19 | 1.3345元 | 1.6195元 |
| 2025-11-18 | 1.3379元 | 1.6229元 |
| 2025-11-17 | 1.3355元 | 1.6205元 |
| 2025-11-14 | 1.3388元 | 1.6238元 |
| 2025-11-13 | 1.3534元 | 1.6384元 |
| 2025-11-12 | 1.3398元 | 1.6248元 |
| 2025-11-11 | 1.3517元 | 1.6367元 |
| 2025-11-10 | 1.3676元 | 1.6526元 |
| 2025-11-07 | 1.3475元 | 1.6325元 |
| 2025-11-06 | 1.3625元 | 1.6475元 |
| 2025-11-05 | 1.3557元 | 1.6407元 |
| 2025-11-04 | 1.3598元 | 1.6448元 |
| 2025-11-03 | 1.3733元 | 1.6583元 |
| 2025-10-31 | 1.3743元 | 1.6593元 |
| 2025-10-30 | 1.3711元 | 1.6561元 |
| 2025-10-29 | 1.4012元 | 1.6862元 |
| 2025-10-28 | 1.3792元 | 1.6642元 |
| 2025-10-27 | 1.3723元 | 1.6573元 |
| 2025-10-24 | 1.3606元 | 1.6456元 |
| 2025-10-23 | 1.3535元 | 1.6385元 |
| 2025-10-22 | 1.3420元 | 1.6270元 |
| 2025-10-21 | 1.3543元 | 1.6393元 |
| 2025-10-20 | 1.3347元 | 1.6197元 |
| 2025-10-17 | 1.3294元 | 1.6144元 |
| 2025-10-16 | 1.3559元 | 1.6409元 |
| 2025-10-15 | 1.3655元 | 1.6505元 |
| 2025-10-14 | 1.3540元 | 1.6390元 |
| 2025-10-13 | 1.3589元 | 1.6439元 |
| 2025-10-10 | 1.3725元 | 1.6575元 |
| 2025-10-09 | 1.3794元 | 1.6644元 |