南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1897元 (2026-04-02) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率330.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4324 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合C |
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1897元 | 1.4747元 |
| 2026-04-01 | 1.2152元 | 1.5002元 |
| 2026-03-31 | 1.1973元 | 1.4823元 |
| 2026-03-30 | 1.2086元 | 1.4936元 |
| 2026-03-27 | 1.2132元 | 1.4982元 |
| 2026-03-26 | 1.2064元 | 1.4914元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.5244元 |
| 2026-03-24 | 1.2278元 | 1.5128元 |
| 2026-03-23 | 1.2126元 | 1.4976元 |
| 2026-03-20 | 1.2544元 | 1.5394元 |
| 2026-03-19 | 1.2864元 | 1.5714元 |
| 2026-03-18 | 1.2937元 | 1.5787元 |
| 2026-03-17 | 1.2976元 | 1.5826元 |
| 2026-03-16 | 1.2822元 | 1.5672元 |
| 2026-03-13 | 1.2770元 | 1.5620元 |
| 2026-03-12 | 1.2985元 | 1.5835元 |
| 2026-03-11 | 1.2939元 | 1.5789元 |
| 2026-03-10 | 1.2943元 | 1.5793元 |
| 2026-03-09 | 1.2886元 | 1.5736元 |
| 2026-03-06 | 1.3058元 | 1.5908元 |
| 2026-03-05 | 1.2855元 | 1.5705元 |
| 2026-03-04 | 1.2839元 | 1.5689元 |
| 2026-03-03 | 1.3065元 | 1.5915元 |
| 2026-03-02 | 1.3217元 | 1.6067元 |
| 2026-02-27 | 1.3327元 | 1.6177元 |
| 2026-02-26 | 1.3209元 | 1.6059元 |
| 2026-02-25 | 1.3342元 | 1.6192元 |
| 2026-02-24 | 1.3209元 | 1.6059元 |
| 2026-02-13 | 1.3240元 | 1.6090元 |
| 2026-02-12 | 1.3381元 | 1.6231元 |
| 2026-02-11 | 1.3446元 | 1.6296元 |
| 2026-02-10 | 1.3521元 | 1.6371元 |
| 2026-02-09 | 1.3566元 | 1.6416元 |
| 2026-02-06 | 1.3425元 | 1.6275元 |
| 2026-02-05 | 1.3526元 | 1.6376元 |
| 2026-02-04 | 1.3545元 | 1.6395元 |
| 2026-02-03 | 1.3443元 | 1.6293元 |
| 2026-02-02 | 1.3384元 | 1.6234元 |
| 2026-01-30 | 1.3591元 | 1.6441元 |
| 2026-01-29 | 1.3829元 | 1.6679元 |
| 2026-01-28 | 1.3708元 | 1.6558元 |
| 2026-01-27 | 1.3742元 | 1.6592元 |
| 2026-01-26 | 1.3847元 | 1.6697元 |
| 2026-01-23 | 1.3858元 | 1.6708元 |
| 2026-01-22 | 1.3830元 | 1.6680元 |
| 2026-01-21 | 1.3822元 | 1.6672元 |
| 2026-01-20 | 1.3905元 | 1.6755元 |
| 2026-01-19 | 1.3921元 | 1.6771元 |
| 2026-01-16 | 1.3989元 | 1.6839元 |
| 2026-01-15 | 1.4109元 | 1.6959元 |